一、信息中心系統管理員：
1、每日營業前全面檢查系統情況，硬件、軟件及數據，發現問題及時處理，確保計算機系統正常運行，維護網絡的正常運轉。
2、對系統軟件、數據進行維護。
3、掌握編程語言，應有關要求，做好數據的查詢報表的編制工作。
4、與軟件開發商溝通、協商，滿足、解決經營工作中對電腦的要求。
5、對電腦系統各個流程環節的操作規范進行管理，對電腦的設備使用進行管理。
6、協助電腦主管工作。
二、信息中心系統維護員崗位職責：
1、對電腦系統內所有設備的維修保養，對網絡通訊的維護，對數據的維護，發現問題及時處理，確保系統正常運行。
2、各個環節的操作人員的操作規范進行指導，解決問題。
3、完成電腦系統從早上開機到日終營業完畢的各項操作。
4、協助系統管理員工作。
三、財務審計部數據審計小組崗位職責：
1、每日檢查電腦系統數據平衡關系及合理性。
2、每日檢查電腦系統數據和財務憑證的平衡關系。
3、對稽核過程中發現的問題及其形成原因及時向電腦主管匯報，并提出相應解決意見。
4、在完成好數據稽核工作的基礎上，對系統數據進行進一步的分析和研究。
四、財務審計部結算員崗位職責：
1、每月按指定日期打印結算單。
2、每月按指定日期前銀行勾對員出具銀行調節表，并按季交開戶銀行確認，以確保銀行帳的準確性。
3、審核連鎖總公司輸入的廠商資料是否有誤及單據號、金額、戶名是否與憑證相符。
4、審核電腦顯示的銷售額。
5、檢查代銷、專柜各廠家代墊款及各扣款，仔細核對各項扣款是否齊全。
6、檢查扣款總額和輸入電腦總額是否相符，計算出實際支付給廠商的貨款，待核對后，向主管匯報申請打印廠商結算單。
7、結算單打印完畢后，在廠商結算單上加蓋“復印件無效，憑原單結算”的印章。
8、未經財務部經理批準,任何人不得重復打印廠商結算單。
9、收到供應商返回的原件結算單據和發票后，開具扣款收據并按月順序結帳，不跨結算期。
10、根據出納轉來已結算的單據和付款憑據，輸入已付款金額。
11、做好結算臺帳，保管結算資料按時做出相關分析報表。
12、負責對外結帳查詢工作。
13、負責結算箱的發放、收費、維修等工作。
五、財務審計部結算員、會計崗位職責：
1、按照會計制度及公司制度的規定保管庫存現金、有價證券、空白支票
2、嚴格按國家有關規定及公司各項開支審批制度辦理現金收付和銀行結算業務
3、每日下班前將當日現金收付和銀行結算單據登記后轉相應會計制證
4、每月按指定日期發放供應商結算并按時將供應商結算付款單據交給供應商
5、每日登記現金日記帳并與總帳相對
6、審核原始憑證是否合法及符合公司的有關規定
7、審核原始憑證金額是否相符
8、根據審核無誤的原始憑證正確編制記帳憑證，并打印
9、月底攤銷當月工資、福利費、折舊、工會經費、教育經費、房屋使用費、物業管理費等以及公司規定的其它固定費用
10、轉銷各種費用憑證
11、按照會計制度和公司要求根據記帳憑證準確無誤的登記帳薄。
12、每月要保證各會計科目的分戶帳和總帳一致。
13、在記帳進程中及時發現問題并向上級反映。
14、及時清理有關帳務，督促經辦人員及時報銷和收款。
15、登記固定資產，低值易耗品等財產帳，與有關部門每月核對帳務，定期與有關部門核對實物，以保證公司財產的安全完整。
16、定期與供應商核對帳簿，并歸檔管理。
17、按時納稅申報，自理好與稅務關系。
18、接待稅務、會計等有關部門的查帳工作。
1、每日營業前全面檢查系統情況，硬件、軟件及數據，發現問題及時處理，確保計算機系統正常運行，維護網絡的正常運轉。
2、對系統軟件、數據進行維護。
3、掌握編程語言，應有關要求，做好數據的查詢報表的編制工作。
4、與軟件開發商溝通、協商，滿足、解決經營工作中對電腦的要求。
5、對電腦系統各個流程環節的操作規范進行管理，對電腦的設備使用進行管理。
6、協助電腦主管工作。
二、信息中心系統維護員崗位職責：
1、對電腦系統內所有設備的維修保養，對網絡通訊的維護，對數據的維護，發現問題及時處理，確保系統正常運行。
2、各個環節的操作人員的操作規范進行指導，解決問題。
3、完成電腦系統從早上開機到日終營業完畢的各項操作。
4、協助系統管理員工作。
三、財務審計部數據審計小組崗位職責：
1、每日檢查電腦系統數據平衡關系及合理性。
2、每日檢查電腦系統數據和財務憑證的平衡關系。
3、對稽核過程中發現的問題及其形成原因及時向電腦主管匯報，并提出相應解決意見。
4、在完成好數據稽核工作的基礎上，對系統數據進行進一步的分析和研究。
四、財務審計部結算員崗位職責：
1、每月按指定日期打印結算單。
2、每月按指定日期前銀行勾對員出具銀行調節表，并按季交開戶銀行確認，以確保銀行帳的準確性。
3、審核連鎖總公司輸入的廠商資料是否有誤及單據號、金額、戶名是否與憑證相符。
4、審核電腦顯示的銷售額。
5、檢查代銷、專柜各廠家代墊款及各扣款，仔細核對各項扣款是否齊全。
6、檢查扣款總額和輸入電腦總額是否相符，計算出實際支付給廠商的貨款，待核對后，向主管匯報申請打印廠商結算單。
7、結算單打印完畢后，在廠商結算單上加蓋“復印件無效，憑原單結算”的印章。
8、未經財務部經理批準,任何人不得重復打印廠商結算單。
9、收到供應商返回的原件結算單據和發票后，開具扣款收據并按月順序結帳，不跨結算期。
10、根據出納轉來已結算的單據和付款憑據，輸入已付款金額。
11、做好結算臺帳，保管結算資料按時做出相關分析報表。
12、負責對外結帳查詢工作。
13、負責結算箱的發放、收費、維修等工作。
五、財務審計部結算員、會計崗位職責：
1、按照會計制度及公司制度的規定保管庫存現金、有價證券、空白支票
2、嚴格按國家有關規定及公司各項開支審批制度辦理現金收付和銀行結算業務
3、每日下班前將當日現金收付和銀行結算單據登記后轉相應會計制證
4、每月按指定日期發放供應商結算并按時將供應商結算付款單據交給供應商
5、每日登記現金日記帳并與總帳相對
6、審核原始憑證是否合法及符合公司的有關規定
7、審核原始憑證金額是否相符
8、根據審核無誤的原始憑證正確編制記帳憑證，并打印
9、月底攤銷當月工資、福利費、折舊、工會經費、教育經費、房屋使用費、物業管理費等以及公司規定的其它固定費用
10、轉銷各種費用憑證
11、按照會計制度和公司要求根據記帳憑證準確無誤的登記帳薄。
12、每月要保證各會計科目的分戶帳和總帳一致。
13、在記帳進程中及時發現問題并向上級反映。
14、及時清理有關帳務，督促經辦人員及時報銷和收款。
15、登記固定資產，低值易耗品等財產帳，與有關部門每月核對帳務，定期與有關部門核對實物，以保證公司財產的安全完整。
16、定期與供應商核對帳簿，并歸檔管理。
17、按時納稅申報，自理好與稅務關系。
18、接待稅務、會計等有關部門的查帳工作。
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本文來源： 財務信息各崗位職責
