6月3日，湖南本土商業(yè)零售連鎖 步步高 (002251)商業(yè)連鎖股份有限公司發(fā)布定增預(yù)案，公司擬以不低于26.47元/股，募集資金總額不超過34億元，扣除發(fā)行費用后擬用于連鎖門店發(fā)展項目、 步步高 國際廣場項目、云猴大電商平臺項目以及償還銀行貸款。

　　根據(jù)方案，連鎖門店發(fā)展項目擬投資5.7億元，項目計劃以租賃店面的方式，在湖南省內(nèi)長沙、株洲、湘潭等9個地市開設(shè)33家連鎖門店。

　　 步步高 表示，公司計劃依托實體門店的網(wǎng)絡(luò)布局優(yōu)勢，打造云猴O+O生態(tài)圈，在湖南共9個地市新增33家門店，既能夠有效擴(kuò)大現(xiàn)有門店網(wǎng)絡(luò)覆蓋，又能促進(jìn)線上業(yè)務(wù)的發(fā)展，形成良性的動態(tài)循環(huán)。

　　該項目計劃實施周期為31個月。 步步高 在承接項目物業(yè)后，百貨店建設(shè)期為3-5個月，超市建設(shè)期為2-3個月。全部33家門店實現(xiàn)滾動開業(yè)的時間計劃為31個月。

　　根據(jù)測算，連鎖門店發(fā)展項目建成后，年均實現(xiàn)銷售收入243,027萬元，項目內(nèi)部收益率14.68%，投資回收期7.93年。

　　而 步步高 國際廣場項目總投資13億元，擬投入募集資金9億元，項目建設(shè)內(nèi)容為建設(shè) 步步高 國際廣場物業(yè)，開設(shè)大型購物中心，含百貨、超市、影院、藝術(shù)中心、停車樓等。

　　該項目從2014年6月開始，預(yù)計到2017年6月完工，總建設(shè)周期為37個月，其中籌備期5個月、建設(shè)期32個月。建成后，預(yù)計年均實現(xiàn)營業(yè)收入103,634萬元，項目內(nèi)部收益率為13.10%，投資回收期10.02年。

　　此外，云猴大電商平臺項目總投資13.15億元，擬投入募集資金11.3億元。項目具體包括云猴網(wǎng)、支付平臺、物流平臺、便利平臺、會員平臺五個子平臺。

　　 步步高 稱，云猴大電商平臺建成后，將以云猴網(wǎng)(即由 步步高 商城升級的PC端和移動端APP)為交易前臺，以支付平臺的網(wǎng)絡(luò)支付、物流平臺的倉儲配送、便利平臺的便利店網(wǎng)點為支撐，依托會員平臺的本地O+O生活會員拓展以及大數(shù)據(jù)分析開展精準(zhǔn)營銷，形成從發(fā)展用戶到交易、物流、交付、分析客戶行為、精準(zhǔn)營銷、提升顧客忠誠度的閉環(huán)生態(tài)系統(tǒng)。

　　 步步高 表示，云猴項目建設(shè)期為三年，預(yù)計完成后年均實現(xiàn)銷售收入41.78億元，項目內(nèi)部收益率20.21%。而連鎖門店和大型購物中心預(yù)期的內(nèi)部收益率為14.68%和13.1%。

　　另外， 步步高 還擬將本次非公開發(fā)行募集資金中的8億元用于償還銀行貸款。

　　截至2015年3月31日， 步步高 負(fù)債總額68.34億元，資產(chǎn)負(fù)債率57.62%，銀行貸款余額合計16.27億元，流動比率0.70，速動比率0.45。從負(fù)債的具體構(gòu)成來看，流動負(fù)債64.00億元，占負(fù)債總額的比例高達(dá)93.66%。

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本文來源： 步步高定增募資34億 近40%用于搭建電商平臺